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3.其他模块题型及操作要点
(1)设置应收/应付记账科目
题型：设置应收/应付相关记账科目。
主要相关科目：
应收模块：应收科目、预收科目、销售收入科目、税金科目(销项)
应付模块：应付科目、预付科目、采购科目、税金科目(进项)
如果需要票据管理业务，还需指定相应的票据科目。
操作：“应收(应付)款管理-设置-初始设置”，在“基础科目设置”页指定各科目。
提示：指定记账科目是应收/应付系统生成记账凭证的必要条件，即使题目不提，只要有生单要求，就应设置。
(2)指定结算方式对应科目
题型：在应收/应付模块中指定×××结算方式对应科目为“银行存款-工行” 。
操作：“应收(应付)款管理-设置-初始设置”，在“结算方式科目设置”页指定科目。
提示：指定结算方式科目是应收/应付系统生成记账凭证的必要条件，即使题目不提，只要有生单要求，就应设置。
(3)输入应收/应付期初数据
题型：在应收/应付模块中输入如下期初数据。(按客户/供应商，科目列表)
操作：选“应收/应付款管理-设置-期初余额”，按“增加”，选单据种类，输入明细信息。
提示：按不同的客户/供应商，不同的科目类型分别输入。如果题目只提余额，选类型时选应收/应付单-其他应收/应付单等通常类即可。最终要求各科目期初数与总账平衡。
(4)应收/应付单据输入及审核
题型：应收/应付模块中输入如下业务单据，并审核，生成记账凭证。
操作：选“应收/应付款管理-应收/收款/应付/付款单据处理-单据录入”，选单据种类，按“增加”输入详细信息，按“保存”。
选“应收/应付款管理-应收/收款/应付/付款单据处理-单据审核”，选单据种类，列表内选单据，按“审核”确认，生成凭证完善信息，按“保存”。
提示：单据一般分表头区、表体区，详细分录在表体区输入。收款单、付款单还应选择收付类型。单据内必输项如没有选择的内容，应完善基础档案，或在弹出的界面内直接增加。
(5)应收/应付核销
题型：应收/应付模块中对×××客户进行核销。
操作：选“应收/应付款管理-核销处理-手工核销”，选择客户/供应商，调出核销界面内，上、下两部分填入“本次结算”金额，完成后按保存按钮。
提示：核销双方结算金额合计必须相等。核销的相关单据必须经审核通过。
